Balancete

Na appFerramentas → Relatórios → Balancete

O balancete é o mês fechado numa conta só: partes de um saldo inicial, somas o que entrou, subtrais o que saiu, e chegas ao saldo final. Serve para conferir o mês, para justificar um número a outra pessoa, ou para exportar.

Abrir um balancete

1. Em Ferramentas → Relatórios, escolhe o ano e o mês.

2. Clica em Balancete.

3. No topo, alterna entre Realizado e Previsão.

• Realizado — o que aconteceu mesmo, a partir dos movimentos.
• Previsão — o que está projetado do mês atual em diante, a partir das recorrentes.

Filtrar

1. Abre Filtros.

2. Escolhe uma conta específica, ou deixa Todas as contas.

3. Liga ou desliga contas poupança — quando ligado, inclui os saldos e movimentos delas.

Ler por conta

A secção Por conta mostra cada conta com o saldo inicial, os créditos (entradas), os débitos (saídas) e o saldo final. Abrir uma conta mostra o extrato do período, linha a linha, com o saldo a correr.

No balancete previsional há ainda o painel das regras aplicadas: que recorrentes produziram os valores projetados, com data, categoria, frequência e valor. É a auditoria da previsão — se um número não bate certo, vês aqui de onde veio.

Exportar

1. No balancete, clica em Exportar.

Sem previsão para este mês?

O balancete previsional só tem o que projetar se houver regras recorrentes. Se aparecer vazio, o atalho Criar regra recorrente leva-te ao sítio certo.

A seguir

O kompanionPerguntar pelos números em vez de os ir procurar.